WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,260|2010-07-01 | ES00000120E9 | 21,83% |
| Participaciones|KBW REGIONAL BANKING | US78464A7972 | 10,88% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 6,80% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 5,34% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 4,67% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 4,52% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 4,50% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 4,35% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 4,22% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 2,92% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 1,56% |
| Acciones|CHIN MERCHANTS | CNE1000002M1 | 1,36% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 1,33% |
| Acciones|RESONA HOLDING INC | JP3500610005 | 1,19% |
| Acciones|SHIZUOKA BANK | JP3351200005 | 1,18% |
| Acciones|KOREA EXCHANGE BANK | KR7004940003 | 1,15% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 1,11% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,09% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 1,05% |
| Acciones|ESRTE BANK | AT0000652011 | 1,05% |
| Acciones|CHIBA BANK LTD | JP3511800009 | 0,95% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 0,95% |
| Acciones|SUMITOMO TRUST & BANKING | JP3405000005 | 0,93% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 0,90% |
| Acciones|BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | CNE100000205 | 0,88% |
| Acciones|BANK OF YOKOHAMA LTD | JP3955400001 | 0,52% |
| Derechos|BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | CNR1000000R9 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo