WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 11,39% |
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 4,61% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 4,36% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 4,34% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 3,07% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,97% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 2,91% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,91% |
| Acciones|BANKIA SAU | ES0113307021 | 2,47% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,31% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,15% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,14% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 2,12% |
| Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,06% |
| Acciones|ACE LIMITED | CH0044328745 | 2,01% |
| Acciones|AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2,00% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL | ES0113790226 | 1,94% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 1,94% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,91% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,90% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,73% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 1,72% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,68% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 1,67% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,66% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 1,58% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 1,41% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,39% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 1,38% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,33% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 1,13% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 1,10% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 1,05% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,02% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 0,94% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 0,91% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,86% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 0,84% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 0,82% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,73% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,71% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 0,62% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,60% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 0,60% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 0,60% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,56% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 0,52% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB00B7T77214 | 0,49% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 0,42% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 0,39% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 0,37% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 0,36% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,36% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 0,35% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 0,35% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,35% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,33% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 0,30% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,26% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,22% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo