WELZIA BANKS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184592030
| Patrimonio | 11.429.211€ |
|---|---|
| Partícipes | 156 |
| Patrimonio por partícipe | 73.264,17€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|MITSUBISHI CORPORATION | JP3902900004 | 5,49% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 5,28% |
| Acciones|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 5,05% |
| Acciones|M&T BANK CORPORATION | US55261F1049 | 4,13% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 3,45% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | JP3890350006 | 3,20% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 3,13% |
| Acciones|BANCORP | US9029733048 | 3,09% |
| Acciones|WELLS FARGO &CO | US9497461015 | 3,08% |
| Acciones|TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 3,07% |
| Acciones|COMERICA | US2003401070 | 3,01% |
| Acciones|WESTPAC | AU000000WBC1 | 2,89% |
| Acciones|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AU000000CBA7 | 2,88% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2,78% |
| Acciones|AUSTRALIA & NZE BANK | AU000000ANZ3 | 2,65% |
| Acciones|MIZUHO FINANTIAL GROUP INC. | JP3885780001 | 2,22% |
| Acciones|FIFTH THRID BANCORP | US3167731005 | 1,91% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,82% |
| Acciones|HUNGTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,71% |
| Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 1,59% |
| Acciones|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,57% |
| Acciones|SUNTRUST BANKS INC | US8679141031 | 1,48% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,41% |
| Acciones|KEYCORP | US4932671088 | 1,34% |
| Acciones|SIAM COMMERCIAL BANK | TH0015010R16 | 1,34% |
| Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD | MYL1155OO000 | 1,33% |
| Acciones|SHINHAN GROUP FINANCIAL | KR7055550008 | 1,24% |
| Acciones|STANDARD BANK CENTRE | ZAE000109815 | 1,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,419|2011-10-03 | ES00000122X5 | 1,17% |
| Acciones|BANK OF NEW YORK | US0640581007 | 1,17% |
| Acciones|ZION | US9897011071 | 1,17% |
| Acciones|CHINA CONSTRUCTION | CNE1000002H1 | 1,16% |
| Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA | CNE1000003G1 | 1,13% |
| Acciones|REGIONS FINANCIAL CORP | US7591EP1005 | 1,12% |
| Acciones|KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | 1,12% |
| Acciones|BANCO BRADESCO | US0594603039 | 1,09% |
| Acciones|ICICI BANK | US45104G1040 | 1,07% |
| Acciones|KB FINANCIAL GROUP | KR7105560007 | 1,03% |
| Acciones|BANK OF CHINA | CNE1000001Z5 | 0,96% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,94% |
| Acciones|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,91% |
| Acciones|SBERBANK OF RUSSIA | RU0009029540 | 0,91% |
| Acciones|CIC BANQUES | FR0005025004 | 0,88% |
| Acciones|OTP BANK | HU0000061726 | 0,66% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,34% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,33% |
| Acciones|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,32% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,30% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,29% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,25% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,23% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo