QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES0000012981 | 15,00% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU0107852435 | 9,01% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00BYXYYK40 | 8,98% |
| FONDO|PICTET - EMERGING LO | LU0255798018 | 6,04% |
| ETF|ISHARES JP MORGAN EM | IE00BFZPF546 | 5,97% |
| ETF|SPDR BLOOMBERG BARCL | IE00B4613386 | 5,31% |
| FONDO|MUZINICH FUNDS - EME | IE00BP46WG85 | 4,47% |
| FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN | LU0106253437 | 4,02% |
| FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME | LU0332401552 | 4,00% |
| FONDO|AXA WORLD FUNDS - EM | LU0800597873 | 3,45% |
| FONDO|PICTET - SHORT TERM | LU1055195918 | 3,43% |
| FONDO|PIMCO GIS EMERGING M | IE0030759645 | 2,95% |
| FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0219455952 | 2,95% |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA | LU0262418394 | 2,94% |
| FONDO|PICTET - LATIN AMERI | LU0325327566 | 2,63% |
| FONDO|INVESTEC GLOBAL STRA | LU0492942718 | 2,53% |
| FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG | LU1882453233 | 2,52% |
| FONDO|GLOBAL EVOLUTION FUN | LU1034966249 | 2,06% |
| FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME | LU0512128439 | 1,81% |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA | LU0622305505 | 1,81% |
| FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU | IE00B7RFHJ47 | 1,01% |
| FONDO|PIMCO GIS EMERGING M | IE0032568770 | 0,88% |
| FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0583240782 | 0,61% |
| ETF|ISHARES GOLD PRODUCE | IE00B6R52036 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo