QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,070|2016-06-17 | ES0L01606174 | 11,21% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 10,18% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0325328531 | 10,16% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177592218 | 10,13% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 10,07% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESE | IE0031294410 | 9,99% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 9,02% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ-UBS COM SW DE | DE000A0H0728 | 8,68% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 6,04% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 4,17% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0346390940 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo