QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0325328531 | 18,06% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B11YFH93 | 17,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 10,09% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177592218 | 8,97% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 8,73% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0346390940 | 6,13% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 5,68% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 5,49% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ-UBS COM SW DE | DE000A0H0728 | 5,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | US4642867315 | 3,45% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 3,25% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA FOCUS | LU0936575868 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo