QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,19% * |
| 2018 | -0,48% * |
| 2017 | 0,31% * |
| 2016 | 9,57% |
| 2015 | -8,67% |
| 2014 | 8,51% |
| 2013 | -7,27% |
| 2012 | 8,38% |
| 2011 | -0,08% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,80% | 6,59% |
| 1 año | 6,19% | 6,19% |
| 2 años | 2,77% | 5,62% |
| 3 años | 2,80% | 8,63% |
| 4 años | -0,22% | -0,86% |
| 5 años | 1,52% | 7,82% |
| 6 años | 2,16% | 13,70% |
| 7 años | 1,21% | 8,76% |
| 8 años | 2,60% | 22,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,3324€ | |
| 11,2897€ | |
| 10,6321€ | |
| 10,5711€ | |
| 10,6719€ | |
| 10,8043€ | |
| 10,8565€ | |
| 10,7579€ | |
| 10,7293€ | |
| 11,1618€ | |
| 10,6962€ | |
| 10,6211€ | |
| 10,4323€ | |
| 9,8483€ | |
| 9,7620€ | |
| 9,7876€ | |
| 11,4308€ | |
| 11,7556€ | |
| 10,6889€ | |
| 10,9224€ | |
| 10,5103€ | |
| 9,9527€ | |
| 9,8502€ | |
| 9,7470€ | |
| 9,9667€ | |
| 10,7543€ | |
| 10,6226€ | |
| 10,6716€ | |
| 10,4201€ | |
| 10,0615€ | |
| 9,8011€ | |
| 8,9865€ | |
| 9,2266€ | |
| 9,2888€ | |
| 9,8086€ | |
| 9,6883€ |
Posiciones en cartera
El fondo QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,00%2.072.000€, ES0000012981
-
9,01%1.245.000€, LU0107852435
-
8,98%1.240.000€, IE00BYXYYK40
-
6,04%834.000€, LU0255798018
-
5,97%825.000€, IE00BFZPF546
-
5,31%734.000€, IE00B4613386
-
4,47%617.000€, IE00BP46WG85
-
4,02%555.000€, LU0106253437
-
4,00%553.000€, LU0332401552
-
3,45%477.000€, LU0800597873
-
3,43%474.000€, LU1055195918
-
2,95%408.000€, IE0030759645
-
2,95%408.000€, LU0219455952
-
2,94%406.000€, LU0262418394
-
2,63%363.000€, LU0325327566
-
2,53%349.000€, LU0492942718
-
2,52%348.000€, LU1882453233
-
2,06%284.000€, LU1034966249
-
1,81%250.000€, LU0512128439
-
1,81%250.000€, LU0622305505
-
1,01%139.000€, IE00B7RFHJ47
-
0,88%122.000€, IE0032568770
-
0,61%84.000€, LU0583240782
-
0,46%64.000€, IE00B6R52036
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.880.000€ | 49,81% |
| IE | 4.149.000€ | 30,03% |
| ES | 2.072.000€ | 15,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 11.029.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.072.000€ |
| Liquidez | 710.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012981
ETF|ISHARES JP MORGAN EM
IE00BFZPF546
FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG
LU1882453233
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME
LU0512128439
-
VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000128W4
ETF|ISHARES JP MORGAN EM
IE00B5M4WH52
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,508|2019-05-23
US912796QH56
FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM
LU0775723926
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME
LU0512127977
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,04% |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).