QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

11,1M

patrimonio

782

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.135.000€

Valor liquidativo

10,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,48% *
2017 0,31% *
2016 9,57%
2015 -8,67%
2014 8,51%
2013 -7,27%
2012 8,38%
2011 -0,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,70% -0,94%
1 año -1,74% -1,74%
2 años -0,24% -0,47%
3 años 2,60% 8,01%
4 años -0,81% -3,22%
5 años 1,64% 8,45%
6 años -0,16% -0,94%
7 años 2,35% 17,63%
8 años 1,10% 9,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5711€
10,6719€
10,8043€
10,8565€
10,7579€
10,7293€
11,1618€
10,6962€
10,6211€
10,4323€
9,8483€
9,7620€
9,7876€
11,4308€
11,7556€
10,6889€
10,9224€
10,5103€
9,9527€
9,8502€
9,7470€
9,9667€
10,7543€
10,6226€
10,6716€
10,4201€
10,0615€
9,8011€
8,9865€
9,2266€
9,2888€
9,8086€
9,6883€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.001.000€ 44,91%
US 2.614.000€ 23,48%
IE 1.694.000€ 15,21%
ES 1.238.000€ 11,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.917.000€
Inversiones (< 1 año) 2.392.000€
Adquisición temporal de activos 1.238.000€
Liquidez 588.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,039|2018-10-25

    US912796QE26

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012957

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2019-02-07

    US912796QW24

  • VENTAS

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|01,891|2018-09-13

    US912796NV77

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000128Q6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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