QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

10,8M

patrimonio

760

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.778.000€

Valor liquidativo

10,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,48% *
2017 0,31% *
2016 9,57%
2015 -8,67%
2014 8,51%
2013 -7,27%
2012 8,38%
2011 -0,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,33% 0,58%
1 año -2,07% -2,07%
2 años -0,30% -0,60%
3 años 2,88% 8,91%
4 años -0,13% -0,53%
5 años 1,54% 7,94%
6 años 0,01% 0,09%
7 años 1,17% 8,48%
8 años 1,01% 8,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6321€
10,5711€
10,6719€
10,8043€
10,8565€
10,7579€
10,7293€
11,1618€
10,6962€
10,6211€
10,4323€
9,8483€
9,7620€
9,7876€
11,4308€
11,7556€
10,6889€
10,9224€
10,5103€
9,9527€
9,8502€
9,7470€
9,9667€
10,7543€
10,6226€
10,6716€
10,4201€
10,0615€
9,8011€
8,9865€
9,2266€
9,2888€
9,8086€
9,6883€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.969.000€ 46,10%
US 2.379.000€ 22,07%
IE 1.946.000€ 18,05%
ES 898.000€ 8,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.915.000€
Inversiones (< 1 año) 2.379.000€
Adquisición temporal de activos 898.000€
Liquidez 586.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124P7

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,508|2019-05-23

    US912796QH56

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,396|2019-03-14

    US912796RB77

    ETF|ISHARES J.P. MORGAN

    IE00B2NPKV68

    ETF|ISHARES GOLD PRODUCE

    IE00B6R52036

  • VENTAS

    LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,039|2018-10-25

    US912796QE26

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012957

    PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND

    US4642882819

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,24%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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