QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Movimientos de la cartera
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4 COMPRAS
15,0%REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
2.072.000€, ES0000012981
6,0%825.000€, IE00BFZPF546
2,5%348.000€, LU1882453233
1,8%250.000€, LU0512128439
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6 VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000128W4
ETF|ISHARES JP MORGAN EM
IE00B5M4WH52
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,508|2019-05-23
US912796QH56
FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM
LU0775723926
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME
LU0512127977
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14 COMPRAS
10,1%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
1.290.000€, ES00000128W4
8,9%1.143.000€, IE00BYXYYK40
5,9%757.000€, IE00B4613386
5,9%754.000€, IE00B5M4WH52
3,9%501.000€, LU0106253437
3,0%383.000€, IE0030759645
3,0%383.000€, LU0219455952
3,0%380.000€, LU0262418394
2,5%315.000€, LU0775723926
2,4%303.000€, LU0492942718
2,0%252.000€, LU1034966249
2,0%251.000€, LU0325327566
0,8%104.000€, IE0032568770
0,6%70.000€, LU0583240782
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6 VENTAS
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,399|2019-02-07
US912796QW24
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000124P7
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB
IE00B2QV6L30
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,396|2019-03-14
US912796RB77
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
ETF|ISHARES J.P. MORGAN
IE00B2NPKV68
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5 COMPRAS
8,3%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
898.000€, ES00000124P7
6,4%LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,508|2019-05-23
688.000€, US912796QH56
5,6%LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,396|2019-03-14
605.000€, US912796RB77
2,0%218.000€, IE00B2NPKV68
0,4%43.000€, IE00B6R52036
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3 VENTAS
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,039|2018-10-25
US912796QE26
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01
ES0000012957
PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND
US4642882819
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3 COMPRAS
11,6%LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,039|2018-10-25
1.289.000€, US912796QE26
11,1%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01
1.238.000€, ES0000012957
9,9%LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2019-02-07
1.103.000€, US912796QW24
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2 VENTAS
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|01,891|2018-09-13
US912796NV77
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
ES00000128Q6