QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0107852435 | 12,12% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,039|2018-10-25 | US912796QE26 | 11,58% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES0000012957 | 11,12% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2019-02-07 | US912796QW24 | 9,91% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0255798018 | 9,09% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 5,88% |
| PARTICIPACIO|MUZINICH EMMK SH DUR-HUSDAR | IE00BP46WG85 | 4,79% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B7RFHJ47 | 4,54% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0332401552 | 4,51% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 3,92% |
| PARTICIPACIO|AXA WF EMMK SH DUR BD-FUSDA | LU0800597873 | 3,59% |
| PARTICIPACIO|PICTET-SHORT TERM EMERGING C | LU1055195918 | 3,58% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK | LU0512127977 | 3,00% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS | LU0622305505 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 2,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND | US4642882819 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo