QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 14,03% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 13,99% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0219422606 | 12,22% |
| PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND | US4642882819 | 12,10% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 11,98% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0030759645 | 6,05% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 4,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 4,13% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 3,01% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DJ RUS.GDR) | FR0010326140 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177592218 | 2,07% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02 | ES00000124T9 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|ISHARES PHYSICAL METALS PLC | IE00B4ND3602 | 1,49% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 | IT0005260028 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo