QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 22,56% |
| PAR.ING L RNTA EM MAKTS DB LC- | LU0251055751 | 22,17% |
| PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ | LU0191251650 | 21,81% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 10,21% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 10,18% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 0 300733 | ES00000120P5 | 4,13% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 2,88% |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND FD | US4642882819 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo