QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0325328531 | 18,75% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESE | IE0031294410 | 10,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ-UBS COM SW DE | DE000A0H0728 | 9,43% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177592218 | 9,38% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 9,35% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 8,33% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 6,30% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 6,19% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 3,55% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0346390940 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | US4642867315 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo