QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 13,51% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 13,44% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 11,47% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0219422606 | 11,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND | US4642882819 | 11,31% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES00000124J0 | 9,96% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0030759645 | 5,69% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 3,86% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 3,86% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 2,91% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177592218 | 1,87% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 | IT0005260028 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo