QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FRANK TEMP ASIAN BND FND A | LU0229949994 | 39,64% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | 20,90% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D- | LU0187076913 | 13,86% |
| PAR.JPM FF-EMER MKTS E-A-A$ | LU0210529656 | 4,51% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300728 | ES0000012734 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo