QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FRANKL TEMPLETON ASIAN BOND FN | LU0229949994 | 18,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,579|2012-07-02 | ES0000012668 | 16,06% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERG LOCAL CCY-I | LU0280437160 | 14,98% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-EM DBT LC-AA | IE00B11YFM47 | 8,79% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177592218 | 8,50% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX | US4642872349 | 8,05% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 2,88% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND | LU0210529656 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING MKT | LU0187076913 | 2,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo