QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000126C0 | 25,71% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177592218 | 17,75% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 17,74% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A C | LU0562313402 | 11,11% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE C | US4642867729 | 7,59% |
| PARTICIPACIO|ETFS ENERGY|00,000| | GB00B15KYB02 | 6,92% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK C | LU0346390940 | 6,46% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS C | LU0106252389 | 5,59% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF C | US4642872349 | 4,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo