QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|01,891|2018-09-13 | US912796NV77 | 21,31% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0107852435 | 13,61% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000128Q6 | 11,73% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0255798018 | 10,18% |
| PARTICIPACIO|MUZINICH EMMK SH DUR-HUSDAR | IE00BP46WG85 | 5,11% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN F-EMERGING MARK | LU0332401552 | 5,04% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B7RFHJ47 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|PICTET-SHORT TERM EMERGING C | LU1055195918 | 3,85% |
| PARTICIPACIO|AXA WF EMMK SH DUR BD-FUSDA | LU0800597873 | 3,82% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS | LU0622305505 | 3,16% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK | LU0512127977 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 2,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND | US4642882819 | 1,95% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,91% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 1,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo