QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0107852435 | 12,43% |
| LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,399|2019-02-07 | US912796QW24 | 10,08% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0255798018 | 9,27% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES00000124P7 | 8,33% |
| LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,508|2019-05-23 | US912796QH56 | 6,38% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 6,11% |
| LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,396|2019-03-14 | US912796RB77 | 5,61% |
| PARTICIPACIO|MUZINICH EMMK SH DUR-HUSDAR | IE00BP46WG85 | 4,88% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B7RFHJ47 | 4,64% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN F-EMERGING MARK | LU0332401552 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 4,11% |
| PARTICIPACIO|AXA WF EMMK SH DUR BD-FUSDA | LU0800597873 | 3,66% |
| PARTICIPACIO|PICTET-SHORT TERM EMERGING C | LU1055195918 | 3,66% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS | LU0622305505 | 3,05% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK | LU0512127977 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 2,28% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00B2NPKV68 | 2,02% |
| ETF|ISHARES GOLD PRODUCE | IE00B6R52036 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo