QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
| Patrimonio | 13.811.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 976 |
| Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 14,45% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 14,17% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 12,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES JP MORGAN USD EMERG M BOND | US4642882819 | 12,42% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0219422606 | 9,24% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0030759645 | 9,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 5,05% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 4,23% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 4,16% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0346390940 | 4,15% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo