PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,16|2015-10-01 | ES0L01606174 | 25,53% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-09-08 | 3,87% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 | 2,71% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,66% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,32% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,29% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,20% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 2,06% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,21% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,05% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,04% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,04% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 1,03% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,03% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 1,02% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,02% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,00% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,97% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,96% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,96% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,93% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,89% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,88% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,88% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 0,62% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,60% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,55% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 0,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,51% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,51% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,50% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo