PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033

Patrimonio 16.874.572€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 163.830,80€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2012-01-02 ES00000121Q1 44,09%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2012-05-23 0,75%
RENTA FIJA|UNNIM|2,52|2012-06-05 ES0314974041 6,29%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|100,00|2012-05-23 3,73%
DEPOSITOS|LA CAIXA|3,00|2012-05-21 0,75%
DEPOSITOS|BANC SABADELL|3,35|2012-05-12 1,86%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,9M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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