PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000123W5 | 28,93% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-09-08 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-14 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 | 2,53% | |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,21% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,21% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,14% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,12% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 2,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,67% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | US66987V1098 | 1,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,07% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,01% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,98% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,89% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,65% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,54% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,54% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,54% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 0,50% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,49% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,44% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo