PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-01-02 | ES00000122E5 | 38,08% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 14,94% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 10,08% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-08-29 | 1,87% | |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,16% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,13% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,11% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,09% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 0,62% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY | FR0000060618 | 0,55% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,55% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,51% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,51% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,51% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,41% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,40% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,29% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,28% |
| ACCIONES|WORLD DUTY FREE SPA | IT0004954662 | 0,27% |
| ACCIONES|WARTILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,27% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,27% |
| ACCIONES|CARREFOUR FP | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,26% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,26% |
| ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,26% |
| ACCIONES|PPR | FR0000121485 | 0,26% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,25% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,25% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,25% |
| ACCIONES|L'OREAL | FR0000120321 | 0,25% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,15% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516938 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo