PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000120G4 | 18,41% |
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000123W5 | 8,16% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-09-08 | 3,56% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 | 2,50% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,42% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,15% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,13% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,03% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,98% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,78% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,33% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,89% |
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000122X5 | 0,88% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 0,57% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,56% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,52% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,50% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo