PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033

Patrimonio 16.874.572€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 163.830,80€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 ES00000120G4 18,41%
REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 ES00000123W5 8,16%
DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-09-08 3,56%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-04 2,32%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-08 2,50%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 XS0718395089 2,42%
RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 XS0856023147 2,15%
RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 XS1001749107 2,13%
RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 XS1048521733 2,03%
RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 XS0982710740 1,98%
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 XS1048518358 1,78%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 1,33%
RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 XS1055940206 0,89%
REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 ES00000122X5 0,88%
ACCIONES|KRONES AG DE0006335003 0,57%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0003793107 0,56%
ACCIONES|ESSILOR INTER. FR0000121667 0,52%
ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA IT0001479374 0,50%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,9M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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