PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000124C5 | 15,86% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 13,70% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 9,25% | |
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 7,44% |
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000121P3 | 4,18% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-08-29 | 1,71% | |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,02% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,98% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 1,97% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,94% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 1,93% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,10% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,09% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,97% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,95% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,92% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,90% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,81% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 0,64% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,63% |
| ACCIONES|APACHE CORP | US0374111054 | 0,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,52% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,52% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,49% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,47% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,47% |
| ACCIONES|VALMET CORPORATION | FI4000074984 | 0,47% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,47% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE&CO KGAA | DE0005785604 | 0,46% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,44% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,43% |
| ACCIONES|HERA SPA | IT0001250932 | 0,39% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,38% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,38% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,31% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,29% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,28% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,26% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,26% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,26% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,25% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,25% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,24% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 0,24% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,24% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,23% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 0,21% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,14% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo