PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033

Patrimonio 16.874.572€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 163.830,80€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,800 ES00000121P3 33,05%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2011 05 12 ES0000002285 0,98%
Deposito|BANCAJA|3,548|2011 05 21 ES0000002403 13,70%
Deposito|CAIXA DE PENSIONES|2,500|2011 05 21 ES0000002445 9,78%
Bonos|CAIXA ESTALVIS TERRASSA|0,542|2012-06-05 ES0314974041 6,63%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,61%
Acciones|KONINKLITKE NEDERLAND NV NL0000009082 0,55%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,53%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO FR0000120578 0,50%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,9M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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