PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 46,33% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 8,08% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZB05 | 5,96% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,68|2013-08-22 | 0,75% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES & CO | IE00B5M1TD13 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0239950693 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0366773504 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0404220724 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 0,67% |
| ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY | FR0000060618 | 0,20% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,20% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,20% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,19% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,19% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo