PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-04-01 | ES00000122F2 | 41,33% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 13,72% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 9,26% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,50% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|1,50|2014-08-29 | 1,71% | |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,01% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,79% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 0,59% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,56% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,55% |
| ACCIONES|WORLD DUTY FREE SPA | IT0004954662 | 0,52% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,47% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,47% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,46% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,45% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,42% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,41% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,29% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,28% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,27% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,27% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,25% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,25% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,25% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,25% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,24% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,24% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,23% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,22% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,22% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,15% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo