PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-10-01 | ES0000012783 | 17,21% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-09-02 | 3,70% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 2,41% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,66% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,23% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,20% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,15% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,14% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 2,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,44% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,20% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,10% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,09% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,05% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,02% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,96% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 0,75% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,71% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,69% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,62% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,60% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,59% |
| ACCIONES|APACHE CORP | US0374111054 | 0,58% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 0,56% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,54% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,54% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,52% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,52% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,51% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,49% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,46% |
| ACCIONES|VALMET CORPORATION | FI4000074984 | 0,46% |
| ACCIONES|HERA SPA | IT0001250932 | 0,43% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,39% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,29% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,28% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,27% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,27% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 0,27% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,26% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,25% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD | FR0000125585 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,25% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,24% |
| ACCIONES|REMY COINTREAU | FR0000130395 | 0,23% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,22% |
| ACCIONES|CIR SPA | IT0000080447 | 0,19% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo