PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,10|2015-04-01 | ES00000121L2 | 34,49% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-09-02 | 3,90% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 2,53% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,75% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,36% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,36% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,29% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,28% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 2,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,99% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,41% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,34% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,27% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 1,05% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,04% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 0,91% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,85% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 0,73% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,70% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,62% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,59% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,59% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,57% |
| ACCIONES|LEONI AG | DE0005408884 | 0,55% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,54% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,54% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,54% |
| ACCIONES|HERA SPA | IT0001250932 | 0,53% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,53% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,52% |
| ACCIONES|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,51% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,37% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,26% |
| ACCIONES|RALLYE SA | FR0000060618 | 0,26% |
| DERECHOS|TELEFONICA DEUTSCH | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo