PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 | ES00000124V5 | 28,46% |
| REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 | ES00000126C0 | 6,08% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-09-02 | 3,71% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 2,41% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,64% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,25% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,23% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,18% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,16% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 1,97% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,23% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,14% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,07% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,04% |
| RENTA FIJA|WIND ADQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 0,76% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,76% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,70% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,64% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,61% |
| ACCIONES|VALMET CORPORATION | FI4000074984 | 0,59% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785604 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,53% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,52% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,51% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,51% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,50% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,50% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,50% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,49% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,49% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,49% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,30% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,29% |
| ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,28% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,13% |
| DERECHOS|LVMH | FR0000052292 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo