PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000122D7 | 27,84% |
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 10,96% |
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000126V0 | 10,16% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-09-02 | 3,91% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,90|2015-09-04 | 2,54% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,72% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,35% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,30% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,24% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,23% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,35% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,34% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 1,02% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,01% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0229940001 | 0,83% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | US6701002056 | 0,72% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,58% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo