PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02 | ES0L01807137 | 10,49% |
| RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 5,18% |
| RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 5,15% |
| RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09 | XS1145526585 | 4,91% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,42|2024-06-07 | XS1626933102 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0093503810 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0294221097 | 4,68% |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,64% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,63% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,63% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,55% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,82% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,02% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| ACCIONES|INTL CONS AIRLINES | ES0177542018 | 0,95% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,94% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,77% |
| ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,58% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,57% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,57% |
| ACCIONES|TOD'S SPA | IT0003007728 | 0,56% |
| ACCIONES|GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,53% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,47% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,46% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | 0,43% |
| ACCIONES|PSB INDUSTRIES | FR0000060329 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo