PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2013-10-01 | ES00000121P3 | 30,56% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,65|2014-09-02 | 15,05% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,65|2014-09-02 | 10,16% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 8,65% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 8,16% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,50|2014-08-29 | 1,88% | |
| PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES & CO | IE00B5M1TD13 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0239950693 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL | LU0108179945 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MGM | LU0404220724 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAG. | LU0119345287 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0229940001 | 0,64% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,25% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,24% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,24% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,24% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,22% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,20% |
| ACCIONES|RALLYE SA, COMPANY | FR0000060618 | 0,20% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo