PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033

Patrimonio 16.874.572€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 163.830,80€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,400|2009-10-01 ES0000012783 45,68%
BANCAJA ES0000002403 8,65%
3653A DE PENSIONES 8,65%
Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,890|2009-10-30 ES0578430HB4 4,89%
Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,750|2009-12-15 ES0578430HE8 4,89%
Pagarés|TELEFONICA DE ESPAÑA|0,720|2009-12-30 ES0578430HF5 4,89%
Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|1,075|2010-03-03 ES05309913L9 4,88%
Pagarés|EMP.NA.ELECTRICIDAD|1,443|2009-11-18 ES05309911O7 4,87%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,920|2009-10-30 ES05060252N7 2,88%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,500|2009-11-27 ES05060252Q0 2,87%
Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,090|2010-02-26 ES05060253A2 1,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,9M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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