PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033
| Patrimonio | 16.874.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 163.830,80€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,42|2016-10-03 | ES00000120J8 | 36,55% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2017-09-23 | 3,65% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-14 | 3,65% | |
| RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 | XS1001749107 | 2,25% |
| RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 | XS0856023147 | 2,23% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 2,19% |
| RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 | XS1048521733 | 2,16% |
| RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 | XS0982710740 | 2,09% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,72% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | US66987V1098 | 1,47% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,23% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,13% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 0,96% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,84% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,81% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,64% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,60% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,55% |
| ACCIONES|ESSILOR INTER. | FR0000121667 | 0,53% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,47% |
| ACCIONES|SOCIETE BIC SA | FR0000120966 | 0,46% |
| ACCIONES|KRONES AG | DE0006335003 | 0,46% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,9M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo