PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170862033

Patrimonio 16.874.572€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 163.830,80€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|RBC IS|0,42|2016-10-03 ES00000120J8 36,55%
DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2017-09-23 3,65%
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-14 3,65%
RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06 XS1001749107 2,25%
RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19 XS0856023147 2,23%
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 XS1048518358 2,19%
RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24 XS1048521733 2,16%
RENTA FIJA|INEOS GROUP HOLDINGS|5,75|2019-02-15 XS0982710740 2,09%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,72%
ACCIONES|NOVARTIS AG US66987V1098 1,47%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,23%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 1,13%
RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23 XS1055940206 0,96%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0003793107 0,84%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,81%
ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA IT0001479374 0,64%
ACCIONES|FAURECIA FR0000121147 0,60%
ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 0,55%
ACCIONES|ESSILOR INTER. FR0000121667 0,53%
ACCIONES|L'OREAL SA FR0000120321 0,51%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,47%
ACCIONES|SOCIETE BIC SA FR0000120966 0,46%
ACCIONES|KRONES AG DE0006335003 0,46%
ACCIONES|ARKEMA SA FR0010313833 0,36%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PRIVARY F2 DISCRECIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

16,9M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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