PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 34,03% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-04-19 | ES0L01304192 | 12,79% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-02-15 | ES0L01302154 | 8,71% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-01-18 | ES0L01301180 | 8,70% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-03-15 | ES0L01303152 | 6,93% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,66% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2013-02-28 | XS0593970014 | 4,38% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC VAR 2013-01-11 | XS0478822496 | 4,36% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,27% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,07% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-05- | XS0702063313 | 3,05% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 1,10% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,09% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 | ES0302761038 | 0,44% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 0,44% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes