PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-08-24 | ES0L01208245 | 8,72% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-11-18 | ES0L01111183 | 7,45% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 7,37% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 5,07% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 5,02% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 4,98% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2012-10-04 | XS0612402767 | 4,98% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 4,97% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 4,97% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2012-02-20 | ES0313860258 | 4,97% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2012-03-3 | XS0608739503 | 4,95% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,92% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,88% |
| Pagarés BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.00 2012-05-1 | ES0513806C63 | 4,83% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,63% |
| Bonos CAJAMAR 3.13 2012-03-30 | ES0314601024 | 3,74% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,49% |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 3,49% |
| Bonos BANESTO 2.75 2012-09-07 | ES0413440076 | 3,48% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,49% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,48% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,41% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,29% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-03-05 | ES0314840168 | 2,00% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 1,99% |
| Bonos BANCO PASTOR 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 1,25% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 1,00% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 0,75% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-03-12 | ES0314977275 | 0,75% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 0,75% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,72% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 0,72% |
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 0,50% |
| Bonos BANCO BASE VAR 2012-04-12 | ES0314975022 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes