PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 4.20 2013-07-30 | ES0000012866 | 15,99% |
| Bonos BES FINANCE LTD VAR 2010-02-09 | XS0211566475 | 4,87% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 4,53% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VAR 2009-12-08 | XS0207605329 | 4,52% |
| Bonos BPE FINANCIACIONES SA VAR 2009-07-30 | ES0357080011 | 4,52% |
| Bonos BELGACOM SA ORD VAR 2009-11-23 | BE0932178081 | 4,51% |
| Bonos BCP FINANCE BANK LTD VAR 2009-10-14 | XS0202111992 | 4,51% |
| Bonos OTE PLC VAR 2009-11-21 | XS0275776101 | 4,51% |
| Bonos VODAFONE GROUP PLC VAR 2010-02-15 | XS0286142178 | 4,51% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN VAR 2009-07-21 | XS0196776727 | 3,77% |
| Bonos BANESTO BANCO EMISIONES VAR 2010-02-22 | ES0313540025 | 3,77% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU VAR 2010-01-25 | XS0261634637 | 3,76% |
| Bonos BBVA SENIOR FINANCE SA VAR 2010-01-11 | XS0264590364 | 3,76% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2010-02-19 | XS0286706642 | 3,76% |
| Bonos BES FINANCE LTD VAR 2009-10-08 | XS0195738348 | 3,77% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA VAR 2009-11-20 | ES0314970031 | 3,75% |
| Bonos RAIFF ZENTRALBK OEST AG VAR 2010-02-04 | XS0211426464 | 3,75% |
| Bonos ANGLO IRISH BANK CORP VAR 2010-02-10 | XS0212222086 | 3,71% |
| Bonos CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDI 0.00 2009-12- | XS0181810614 | 3,69% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2009-10-23 | XS0271643669 | 2,31% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes