PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES0000012866 | 8,06% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 5,89% |
| Bonos IBERCAJA 1.00 2011-02-09 | ES0314954068 | 3,90% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.83 2011-02- | 3,89% | |
| Bonos BANKINTER VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 3,88% |
| Bonos BANESTO 3.75 2011-02-23 | ES0413440043 | 3,12% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 3,12% |
| Bonos MORGAN STANLEY 6.50 2011-04-15 | XS0358344942 | 2,76% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 2,73% |
| Obligaciones GROUPE BPCE VAR 2011-06-08 | FR0010830406 | 2,73% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 2,73% |
| Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 2,72% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2011-01-18 | ES0357080086 | 2,72% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2011-03-22 | XS0188689623 | 2,72% |
| Bonos ING GROEP NV CVA VAR 2011-06-28 | XS0259036175 | 2,72% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 2,72% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.50 2011-06- | XS0366105145 | 2,71% |
| Bonos BCP FINANCE BANK LTD VAR 2011-02-03 | XS0241625838 | 2,70% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 2,70% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 2,34% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 2,34% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA VAR 2011-06-04 | ES0314958044 | 1,96% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 3.63 2011-06-29 | ES0314950538 | 1,94% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( VAR 2011 | ES0414970444 | 1,94% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,90% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,86% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,80% |
| Bonos CREDIT SUISSE GROUP 5.13 2011-04-04 | XS0356550425 | 1,57% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.13 2011-04-11 | XS0356944636 | 1,57% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 1,57% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.75 2011-0 | ES0318821008 | 1,56% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 1.82 2011-09-23 | XS0498744720 | 1,53% |
| Bonos JUNTA DE ANDALUCIA 3.88 2011-04-15 | ES0000090599 | 1,17% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2011-03-23 | XS0247647539 | 0,78% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 0,77% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,58% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA VAR 2011-03-14 | ES0314958028 | 0,58% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 0,56% |
| Estructurados MERRILL LYNCH & CO 0.00 2011-01-04 | XS0275634904 | 0,48% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) VAR 2011-02-03 | ES0314400062 | 0,39% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,39% |
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 0,38% |
| Estructurados BNP PARIBAS 0.00 2011-02-24 | XS0243798922 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes