PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 14,02% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 9,30% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.88 2014-01- | XS0408528833 | 7,87% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 7,18% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 7,06% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 5,24% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 | ES0302761038 | 5,19% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 4,82% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 4,78% |
| Bonos SANTANDER CONSUMER FINANCE 3.25 2014-06-20 | XS0862695110 | 4,78% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,64% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 4,09% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.38 2014-09-04 | XS0821078861 | 2,42% |
| Bonos BANKIA 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 1,66% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,44% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,17% |
| Bonos LIBERBANK 3.50 2013-10-08 | ES0314826068 | 0,71% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 0,48% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes