PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 15,09% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 10,04% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.88 2014-01- | XS0408528833 | 8,58% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 | ES0302761038 | 5,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 5,62% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 5,22% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 5,20% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 5,19% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 5,18% |
| Bonos SANTANDER CONSUMER FINANCE 3.25 2014-06-20 | XS0862695110 | 5,17% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,00% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 3,38% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,54% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,27% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes