PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.00 2010-07-01 | ES00000121L2 | 17,63% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.30 2010-07- | 8,67% | |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 5,65% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2010-09-20 | ES0313860092 | 4,12% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 3,29% |
| Bonos MORGAN STANLEY 6.50 2011-04-15 | XS0358344942 | 2,97% |
| Bonos CAJA MADRID 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 2,91% |
| Bonos AEGON NV 3.25 2010-12-09 | XS0237050520 | 2,91% |
| Bonos HSBC HOLDINGS PLC VAR 2010-09-14 | XS0228550421 | 2,89% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 2,89% |
| Obligaciones GROUPE BPCE VAR 2011-06-08 | FR0010830406 | 2,89% |
| Obligaciones CAIXA ESTALVIS CATALUNYA VAR 2010-10- | ES0314840093 | 2,88% |
| Bonos BANKINTER VAR 2010-11-18 | ES0313679427 | 2,88% |
| Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 2,88% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 2,88% |
| Bonos ING GROEP NV CVA VAR 2011-06-28 | XS0259036175 | 2,87% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2011-01-18 | ES0357080086 | 2,87% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2011-03-22 | XS0188689623 | 2,86% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 2,85% |
| Bonos BCP FINANCE BANK LTD VAR 2011-02-03 | XS0241625838 | 2,82% |
| Bonos BANCO ESPIRITO SANTO SA VAR 2011-02-08 | XS0242314291 | 2,82% |
| Bonos CATERPILAR INTL FIN LTD VAR 2010-12-29 | XS0436428048 | 2,69% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 2,50% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 2,47% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA VAR 2011-0 | ES0414970444 | 2,06% |
| Bonos CAIXANOVA VAR 2011-06-04 | ES0314958044 | 2,06% |
| Bonos CREDIT SUISSE GROUP 5.13 2011-04-04 | XS0356550425 | 1,70% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.13 2011-04-11 | XS0356944636 | 1,68% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 1,68% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.75 2011-0 | ES0318821008 | 1,66% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2011-03-23 | XS0247647539 | 0,82% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,60% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO 0.00 2011-01-04 | XS0275634904 | 0,51% |
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes