PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 36,40% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-12-14 | ES0L01212148 | 13,97% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-04-19 | ES0L01304192 | 13,68% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-08-24 | ES0L01208245 | 8,24% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,96% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 4,72% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2012-10-04 | XS0612402767 | 4,71% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 4,69% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,45% |
| Renta Fija BANESTO 2.75 2012-09-07 | ES0413440076 | 3,30% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,28% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-05- | XS0702063313 | 3,27% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,36% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,08% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,18% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.63 2013-09-16 | XS0755611729 | 0,90% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 0,71% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 | ES0302761038 | 0,47% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-03- | XS0605136273 | 0,47% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes