PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.27 2012-04-02 | ES0L01303152 | 16,77% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-08-24 | ES0L01208245 | 7,77% |
| Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 6,61% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 6,51% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 4,49% |
| Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 4,42% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 4,42% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 4,42% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 4,42% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,42% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2012-10-04 | XS0612402767 | 4,42% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,40% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,35% |
| Pagarés BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0.00 2012-05-1 | ES0513806C63 | 4,26% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,18% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,14% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-05- | XS0702063313 | 3,13% |
| Bonos BANESTO 2.75 2012-09-07 | ES0413440076 | 3,11% |
| Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 3,09% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,21% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,21% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,98% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 1,77% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,10% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 0,67% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 0,66% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 | ES0302761038 | 0,45% |
| Bonos LIBERBANK VAR 2012-04-12 | ES0314975022 | 0,44% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes