PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 16,93% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 8,54% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 6,27% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 5,78% |
| Bonos SANTANDER CONSUMER FINANCE 3.25 2014-06-20 | XS0862695110 | 5,74% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 5,73% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.40 2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,73% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,60% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 4,91% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.88 2014-01- | XS0408528833 | 3,70% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 3,44% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.38 2014-09-04 | XS0821078861 | 2,91% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,27% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,73% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.25 2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,71% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes