PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.27 2010-04-01 | ES00000121L2 | 62,95% |
| Bonos CAJA MADRID 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 2,70% |
| Bonos HSBC HOLDINGS PLC VAR 2010-09-14 | XS0228550421 | 2,62% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 2,62% |
| Bonos BANKINTER VAR 2010-11-18 | ES0313679427 | 2,62% |
| Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 2,62% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 2,61% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2011-03-22 | XS0188689623 | 2,61% |
| Bonos BCP FINANCE BANK LTD VAR 2011-02-03 | XS0241625838 | 2,60% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 2,25% |
| Bonos IBERDROLA, S.A. 6.38 2011-11-25 | XS0400002670 | 2,01% |
| Bonos CAIXANOVA VAR 2011-06-04 | ES0314958044 | 1,89% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA VAR 2011-05-09 | ES0414970444 | 1,87% |
| Bonos CREDIT SUISSE GROUP 5.13 2011-04-04 | XS0356550425 | 1,56% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.13 2011-04-11 | XS0356944636 | 1,55% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2011-03-23 | XS0247647539 | 0,75% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes