PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES00000120J8 | 12,71% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 7,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,66% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 4,65% |
| Bonos BANKINTER VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 4,65% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2011-04-28 | ES00000950A7 | 3,73% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.50 2011-06- | XS0366105145 | 3,28% |
| Bonos MORGAN STANLEY 6.50 2011-04-15 | XS0358344942 | 3,26% |
| Obligaciones GROUPE BPCE VAR 2011-06-08 | FR0010830406 | 3,26% |
| Bonos BANKIA 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 3,26% |
| Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 3,26% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 3,26% |
| Bonos ING GROEP NV CVA VAR 2011-06-28 | XS0259036175 | 3,26% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 3,22% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 2,80% |
| Bonos BANKIA 3.63 2011-06-29 | ES0314950538 | 2,33% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA VAR 2011-06-04 | ES0314958044 | 2,33% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( VAR 2011 | ES0414970444 | 2,33% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,32% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-07-22 | ES0L01107223 | 2,28% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,25% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,15% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2011-05-27 | XS0366354875 | 1,87% |
| Bonos BANCO SANTANDER 5.13 2011-04-11 | XS0356944636 | 1,86% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.75 2011-0 | ES0318821008 | 1,86% |
| Bonos CREDIT SUISSE GROUP 5.13 2011-04-04 | XS0356550425 | 1,86% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 1.82 2011-09-23 | XS0498744720 | 1,84% |
| Bonos JUNTA DE ANDALUCIA 3.88 2011-04-15 | ES0000090599 | 1,40% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 0,93% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 0,70% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,70% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 0,67% |
| Bonos NOMURA EUROPE FINANCE NV VAR 2011-10-25 | XS0272260513 | 0,46% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes