PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
| Patrimonio | 9.599.696€ |
|---|---|
| Partícipes | 201 |
| Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-01-22 | ES0L01001228 | 61,12% |
| Bonos BES FINANCE LTD VAR 2010-02-09 | XS0211566475 | 4,89% |
| Bonos VODAFONE GROUP PLC VAR 2010-02-15 | XS0286142178 | 4,52% |
| Bonos DEXI CREDIT LOCAL VAR 2011-04-11 | XS0423192367 | 4,51% |
| Bonos BANESTO VAR 2010-02-22 | ES0313540025 | 3,76% |
| Bonos BBVA SENIOR FINANCE SA VAR 2010-01-11 | XS0264590364 | 3,76% |
| Bonos RAIFF ZENTRALBK OEST AG VAR 2010-02-04 | XS0211426464 | 3,76% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU VAR 2010-01-25 | XS0261634637 | 3,76% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2010-02-19 | XS0286706642 | 3,76% |
| Bonos ANGLO IRISH BANK CORP VAR 2010-02-10 | XS0212222086 | 3,76% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes