PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
9,6M
patrimonio
201
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,00% * |
| 2018 | -2,58% * |
| 2017 | 7,27% * |
| 2016 | 14,51% |
| 2013 | 17,28% |
| 2012 | 22,81% |
| 2011 | -11,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 66,87% | 13,78% |
| 1 año | -0,74% | -0,74% |
| 2 años | 1,46% | 2,94% |
| 3 años | 6,62% | 21,22% |
| 4 años | 4,74% | 20,38% |
| 5 años | 3,01% | 16,01% |
| 6 años | 4,83% | 32,75% |
| 7 años | 7,46% | 65,47% |
| 8 años | 4,64% | 43,81% |
| 9 años | 5,65% | 64,06% |
| 10 años | 4,76% | 59,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,3185€ | |
| 11,9102€ | |
| 10,8270€ | |
| 12,6021€ | |
| 12,4104€ | |
| 12,1588€ | |
| 12,4809€ | |
| 12,1032€ | |
| 11,9671€ | |
| 11,6824€ | |
| 11,1564€ | |
| 10,6885€ | |
| 10,1621€ | |
| 9,7133€ | |
| 9,7424€ | |
| 9,0282€ | |
| 10,2332€ | |
| 10,6680€ | |
| 10,3281€ | |
| 10,6183€ | |
| 10,5267€ | |
| 10,4312€ | |
| 10,0281€ | |
| 9,2792€ | |
| 9,0554€ | |
| 8,8946€ | |
| 8,2244€ | |
| 7,4445€ | |
| 7,8790€ | |
| 7,2424€ | |
| 6,7841€ | |
| 8,5659€ | |
| 8,7858€ | |
| 8,1894€ | |
| 7,9658€ | |
| 7,5087€ | |
| 8,2650€ | |
| 8,0245€ | |
| 7,8870€ | |
| 7,7338€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP GRAN SELECCION, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,69%454.130€, US3682872078
-
4,63%448.140€, NL0000395903
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4,55%440.278€, FR0000120578
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4,34%419.921€, GB00BMJ6DW54
-
4,30%415.813€, US7960508882
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4,02%388.584€, FR0000121220
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3,68%355.710€, US5017971046
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3,65%352.953€, USY384721251
-
3,42%331.362€, PTGAL0AM0009
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3,40%329.440€, FR0000073298
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3,29%318.775€, CH0038863350
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3,29%318.639€, US0846707026
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3,28%317.400€, ES0148396007
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3,16%306.250€, IT0005252140
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3,16%306.060€, GB0009697037
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3,07%297.028€, CH0012032048
-
3,01%291.409€, US2441991054
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2,95%285.692€, FR0000064784
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2,85%275.606€, JP3942400007
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2,80%271.271€, CH0021783391
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2,69%260.360€, DE0005190003
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2,66%257.484€, NO0003733800
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2,66%257.237€, FR0000044448
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2,63%254.589€, CH0024638196
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2,59%250.212€, BE0003797140
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2,55%246.750€, BE0003816338
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2,35%227.772€, DE0005565204
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2,23%215.631€, FR0000131906
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2,11%204.607€, GB00B2B0DG97
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2,05%198.176€, JP3294460005
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1,79%173.040€, PTSEM0AM0004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.188.654€ | 22,62% |
| FR | 1.916.862€ | 19,81% |
| CH | 1.141.663€ | 11,79% |
| GB | 930.588€ | 9,61% |
| PT | 504.402€ | 5,21% |
| BE | 496.962€ | 5,14% |
| DE | 488.132€ | 5,04% |
| JP | 473.782€ | 4,90% |
| NL | 448.140€ | 4,63% |
| ES | 317.400€ | 3,28% |
| IT | 306.250€ | 3,16% |
| NO | 257.484€ | 2,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.470.319€ |
| Liquidez | 129.377€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Decidido - 5.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).